影响外汇市场汇率的因素

几个关键因素可以推动外汇市场。 这些因素加在一起构成了我们所说的基本面分析。 了解这些基本因素的影响有助于交易者决定在市场上为他们选择的货币对采取哪些头寸。 因此,每个交易者都必须研究下面解释的这些因素,因为这些因素将帮助他们确定市场趋势。

很多时候,一个国家的经济状况被认为是决定其汇率的主要因素。 然而,经济因素涵盖了广泛的主题。 下面,我们将讨论一个国家金融状况的九个重要方面,这些方面会影响其货币在外汇市场上的价值。

通货膨胀

一般来说,通货膨胀是特定货币购买力在一定时期内下降的结果。 高通胀水平意味着特定货币正在迅速贬值。 在这种情况下,商品和服务的价格往往会急剧上涨。 当一个国家的货币过多时,就会出现这种情况,通过供应过剩导致其汇率贬值。 当然,投资者主要被吸引购买通胀率较低的货币。 因此,人们倾向于以高通胀率卖出一国货币。

逐渐变细

“减持”是外汇交易中每天都会遇到的一个绝对术语。 这是美联储用来减少流通货币数量的策略。 该术语是指取消美联储和其他中央银行为提振经济而采取的量化宽松措施。 当我们谈到缩减时,政府已经放慢了资产购买,包括抵押证券和国债。 随着流通中的货币数量变得有限,逐渐减少有助于减缓通货膨胀。 缩减是在需要中央银行帮助的强劲经济中使用的策略。 当然,一旦政府开始缩减货币规模,投资者就会被吸引购买货币,因为其供应将开始萎缩。

就业率

就业率是投资者在买卖特定货币之前非常关注的一个经济因素。 它是衡量一个国家在特定时期内平均生产力的一种方式。 当然,当更多的人就业时,这意味着提高国内的生产力。 为此,每个国家都会定期发布其就业率,比如每月或每季度。
外汇交易者经常非常关注每月第一个星期五发布的美国 NFP 报告。 NFP 代表非农就业人数,用于衡量美国新雇用的带薪工人总数,但农场雇员、私人家庭雇员、政府雇员和其他非营利组织除外。 该报告用于衡量美国经济的进步,通过展示一个国家在每个月末创造就业机会的速度增加或减少。 正如预期的那样,通过创造更多就业机会来提高就业率有利于经济。 结果,一个国家的货币价值就会升值。 否则,高失业率会降低该国的货币价值。

国内生产总值(GDP)

每年以六个月为间隔生成的国内生产总值数据用于衡量该国在上述时期内生产的商品和服务总量。 该数据显示了该国的经济规模。 高 GDP 增长率意味着该国生产力高,并且对其产品和服务的需求不断增长。 一国商品和服务产出的增加会在外汇市场上产生对该国货币的需求。

利率

通常,利率被视为投资者因长期持有某种特定货币而获得的额外奖励。 投资者倾向于购买能够为他们提供高回报的货币。 高利率有助于加强货币价值并吸引更多投资者。 同样,高利率鼓励储蓄,不鼓励借贷。 结果,公民从事更多生产性工作以赚钱,这对经济来说是一个好兆头。

债务/贸易逆差

从其他国家定期借款会降低该国货币的价值。 特定政府的借贷增加表明该国的生产活动较低,这会阻碍投资者并使该国货币在国际市场上贬值。

贸易差额

贸易差额衡量一个国家的进口与出口的比率。 进口率高的国家贸易差额较低,导致其货币贬值。 另一方面,那些出口率较高的国家表明劳动力的劳动生产率更高; 因此,他们的产品销往其他国家。 这增加了外汇市场对一国货币的整体需求。

资本市场/投资

资本市场衡量流入或投资进入一个国家的数量,是股票和指数交易者的基本数据。 上升的资本市场意味着投资者将购买更多的股票和债券,这对经济非常有利。 此外,健康的资本市场表明外国投资者现在对该国经济充满信心,从而提高了该国货币的价值。

货币政策

一个国家的货币政策往往决定了投资者是否会进入。 当严厉的经济政策对投资者施加许多限制时,大多数外国投资者会退出或远离。 相反,当政府和央行的货币政策非常友好,对投资者有很多激励措施时,就会有更多的外国投资者进入该国。 因此,更多资金将进入该国市场,从而为该国货币创造更多跨境需求。

政治因素

投资者对执政政府的看法在很大程度上决定了他们对国家经济的信心。 当一个被认为是强大的领导人上台时,许多外国投资者往往会被这个国家所吸引。 人们通常通过其领导人来定义一个国家。 领导者的个性和对资本市场的理解往往决定了他的政策决定、他推动的业务领域以及给予投资者的激励措施。 为此,外汇交易者非常关注各种政治新闻和事件,并预测它们对一国经济的影响。 这些通常包括政府支出的转变和对特定部门或行业实施的新法规。

在大多数国家的全国大选期间,外汇市场总是会出现重大变化和波动。 Often the impact of the election on a country’s currency depends on who wins the election and how people perceive the new leader. 此外,进行全民投票或国家分裂会对该国的货币产生重大影响。 可以对 2016 年进行的英国脱欧公投进行案例研究,该公投在英国投票退出欧盟时对英镑产生了重大影响。

战争

任何战争事件总是同时对受影响国家的经济和货币产生不良影响。 当然,战争会导致重大实物资产和投资的破坏、生命和财产的损失以及工作岗位的损失等等。 一个很好的例子是目前正在进行的俄乌战争。 结果,俄罗斯卢布跌至最低值。 同样,战争影响了欧元兑美元和欧洲经济,后者主要依赖俄罗斯的石油和天然气产品来提高生产力。 通常,黄金、白银和原油等大宗商品似乎是这一时期需求最大的资产。

病毒危害(大流行)

一个国家内突然爆发的疾病通常会导致行动受限并减缓经济活动。 这意味着产量减少,消费增加。 如果这种限制持续很长时间,一个国家的经济可能会崩溃。 这方面的一个明显例子是当前被称为冠状病毒的全球流行病。 美国和英国是受此次大流行影响最严重的国家。 由于全球大流行造成的限制,我们看到英国在 2020 年创造了最糟糕的 GDP 增长率。 一些经济体尚未从大流行的负面影响中完全恢复。 在这种动荡时期,黄金似乎通常是最可行的投资资产。

了解影响外汇市场的所有这些基本因素将使交易者更容易在市场上取得成功。 在您的交易中理解和使用上述因素可以将外汇交易与赌博区分开来。 此外,上述因素无疑有助于交易者决定在市场上采取哪些头寸。 因此,每个交易者都应谨慎注意上述因素可能对市场产生的影响。

.

Hurry Up!

Leave a Reply

Your email address will not be published.